현금흐름 검색결과 - 딜사이트

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검색결과 [총 23건]

하나제약, 568억 규모 평택 신공장 건설 하나제약이 대규모 자금을 투입해 생산능력(케파) 증설에 나선다. 케파 확대를 통한 수요 대응과 수출경쟁력 강화 목적으로 풀이된다. 하나제약은 23일 이사회를 열고 평택 신공장 건설에 568억원을 투자하기로 결의했다고 공시했다. 이는 작년 말 기준 자기자본(3092억원)의 18.4%에 달하는 투자 규모다. 신공장은 회사가 2022년 취득한 평택 드림테크

딜사이트 최광석 기자 2025.04.23 15:43:49

#하나제약 #화성 #평택

한화오션 톺아보기 3년째 현금흐름 마이너스 한화오션의 '저가수주 털어내기' 작업이 지난해를 끝으로 마무리될 수 있을지 주목된다. HD현대중공업과 삼성중공업이 영업활동현금흐름을 개선 중인 반면 한화오션은 3년 연속 순유출(-)을 시현했기 때문이다. 고선가 물량의 잔금을 받기 전에 인건비와 기자재 등 구매비용을 자체 현금으로 감당하면서 현금유출이 상당했던 영향이다. 이 가운데 해외 조선소 지분 투자로

딜사이트 최유라 기자 2025.04.23 07:00:30

#영업현금흐름 #저가물량 #조선 빅3

서울반도체, 이익 개선에도 현금흐름 악화…특허 소송 영향 서울반도체가 지난해 영업이익이 개선에도 불구, 본사의 운전자본 부담이 커지면서 영업활동현금흐름이 반토막났다. 영업이익 개선에는 자회사 서울바이오시스의 기여가 컸지만, 실질적인 현금 흐름에는 본사의 운전자본이 발목을 잡은 셈이다. 금융감독원 전자공시에 따르면 서울반도체는 지난해 연결 기준 영업손익 7억9000만원을 기록하며 전년(-493억원) 대비 흑자

딜사이트 이세연 기자 2025.04.21 07:00:54

#서울반도체 #서울바이오시스 #LED

'적자' 한화솔루션, 태양광·석유화학 부진에 '부지 매각' 한화솔루션이 잇따라 유휴부지를 매각하고 있다. 지난해 울산 사택 부지를 처분한 데 이어 올해는 여수 부지 일부를 매각했다. 지난해 석유화학(케미칼)과 태양광 사업 침체로 재무적 부담이 확대하자 자산 유동화에 나선 모습이다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화솔루션은 지난 10일 이사회 결의를 통해 여수 화치동 토지 5만6732제곱미터(㎡), 2만32

딜사이트 최유라 기자 2025.04.18 07:00:53

#유휴부지 매각 #자산 유동화 #영업활동현금흐름

핀셋+ 성신양회 FCF 마이너스 행진…주주환원 확대 먹구름 성신양회의 배당 확대 기조에 제동이 걸릴 수 있다는 관측이 제기된다. 성신양회는 2018년 첫 결산배당금을 지급한 이래 주기적으로 DPS(주당배당금)를 확대해 왔다. 하지만 최근 전방산업인 건설업 불황으로 시멘트 출하량이 줄어든 데다가 배당 여력이 되는 FCF(잉여현금흐름)가 적자를 면치 못하고 있는 만큼 올해 배당 규모가 예년 수준에 그칠 것이란 전망에

딜사이트 범찬희 기자 2025.04.17 11:00:20

#성신양회 #배당 #현금흐름

오성첨단소재, 계열사 부동산 '내부거래' 제동 오성첨단소재-에코볼트-화일약품 등으로 이어진 계열사 간 부동산 거래에 제동이 걸렸다. 오성첨단소재의 부동산 자산을 인수해야 하는 에코볼트에서 자금 문제가 발생해 잔금 납입일이 연기됐기 때문이다. 시장에서는 지난해부터 추진된 오성첨단소재를 필두로 시작된 계열사 간 자산 재배치 계획에 차질을 빚을 수 있다는 분석도 나온다. 현재 에코볼트의 재무구조가 열위해

딜사이트 권녕찬 기자 2025.04.16 07:40:19

#오성첨단소재 #에코볼트 #화일약품

삼양식품 톺아보기 역대급 성적표…'수익→투자' 선순환 구축 삼양식품이 안정적인 수익성을 기반으로 투자를 확대하는 '선순환 구조'를 구축했다. 역대급 실적에 현금흐름과 유동성이 대폭 개선되면서 투자에 대한 재무적 부담을 줄인 것이 주효했다. 회사는 신규 공장과 연구개발(R&D) 등 다방면의 투자를 기반으로 양적·질적 성장을 이뤄내겠다는 목표다. 삼양식품의 작년 연결기준 매출은 1조7280억원으로 전년 대비 44.

딜사이트 이승주 기자 2025.04.07 07:00:26

#삼양식품 #투자 #호실적

포스코 톺아보기 해외 법인 매입채무 증가…계열사 활용 '현금흐름' 개선 포스코가 계열사 덕분에 현금흐름 악화를 방지했다. 포스코인터내셔널에게 지불해야 하는 매입채무가 늘어났는데 지불해야 하는 대금을 잠시 미룬 것이다. 실적이 악화한 상황에서 일시적으로 계열사를 이용했다는 지적도 나온다. 포스코는 해외법인들이 포스코인터내셔널을 이용해 기초소재를 매입한 영향으로 매입채무가 늘어났다는 입장이다. 업계에 따르면 지난해 영업활동으로

딜사이트 송한석 기자 2025.04.03 07:01:30

#포스코 #포스코인터내셔널 #매입채무

VC 리포트 '흑자전환' 컴퍼니케이, 현금확보에 올인 컴퍼니케이파트너스가 지난해 20억원의 당기순이익을 기록하는 등 흑자전환에 성공했지만 현금 확보를 위해 3년 연속 배당을 실시하지 않았다. 이 회사는 지난해 8억원의 현금 및 현금성자산을 추가하며 현금보유액을 53억원으로 회복했다. 이는 가장 최근에 실시한 2022년 배당 당시 현금 보유액과 비슷한 수준이다. 이 회사는 설립 14년차 만인 지난 2019년

딜사이트 노만영 기자 2025.03.27 08:36:11

#컴퍼니케이 #배당금 #배당성향

1조 쥔 LG유플, AI 성장투자 '예열' LG유플러스가 지난해 1조원대에 육박하는 현금성자산을 확보하면서 올해 인공지능(AI) 투자 향방에 관심이 모이고 있다. 그동안 경쟁사 대비 AI 투자가 더디고 관련 성과도 미미하다는 지적이 이어진 만큼 올해 성장 투자가 본격 확대될 것으로 전망된다. 통신사업 수익성이 둔화한 반면 영업비용은 증가하며 단기 수익성이 기대치를 크게 하회한 점을 고려하면 중장

딜사이트 전한울 기자 2025.03.24 07:00:24

#LG유플러스 #익시오 #M&A

화승 톺아보기 화승코퍼, 현금 곳간 이상징후 화승코퍼레이션이 수익성 강화에도 영업활동에 따른 현금흐름은 오히려 악화되고 있는 것으로 나타났다. 회계상 이익과 실제 현금흐름 간 괴리는 운전자본(매출채권+재고자산-매입채무) 증가에서 기인했다. 손익계산서상 영업이익과 순이익이 발생했지만, 매출채권이 증가하면서 정작 회사 내부에 현금이 돌지 않았기 때문이다. 또 재고가 쌓이면서 유동성 부담을 키운 것으로

딜사이트 이세정 기자 2025.03.04 11:00:24

#화승그룹 #화승코퍼레이션 #운전자본

감성코퍼레이션 톺아보기 불어난 재고에 불안한 현금창출력 감성코퍼레이션의 영업활동현금흐름이 마이너스(-)로 전환됐다. 올해 신규매장 오픈을 앞두고 선제적으로 재고를 쌓아두면서 운전자본이 급증한 영향이다. 시장에서는 향후 매출 성장에 제동이 걸릴 경우 자칫 대규모 악성재고로 전락할 수 있어 리스크 관리에 적극 나서야 한다는 지적이 나온다. 감성코퍼레이션의 작년 3분기 누적 매출은 전년 동기 대비 22% 늘어난

딜사이트 김민희 기자 2025.02.26 08:00:26

#감성코퍼레이션 #재고자산 #재고자산회전율

핀셋+ YG엔터테인먼트 빅뱅·블핑 공백…영업현금흐름 마이너스 와이지엔터테인먼트(이하 YG)가 지난해 3분기에 이어 4분기에도 영업적자를 지속할 것으로 예상된다. 빅뱅과 블랙핑크 등 회사를 이끌어온 아티스트와의 전속계약이 끝났지만 이들의 공백을 메울 아티스트 발굴에 실패한 탓이 크다는 분석이다. YG의 지난해 예상 매출액은 3660억원으로 2023년(5690억원)에 비해 크게 감소했다. 영업이익 역시 2023년 80

딜사이트 박휴선 기자 2025.02.13 09:38:11

#와이지엔터테인먼트 #황보경CFO #현금흐름

SKC "올해 동박 2배 이상 판매량 달성" SKC가 올해 매출이 전년 대비 25% 성장할 수 있다고 전망했다. 동박 사업이 올해 기저효과와 고객사 다변화 노력으로 판매량이 늘어날 수 있다는 분석이다. 이에 더해 반도체 역시 AI(인공지능) 중심의 산업 성장을 기반으로 탄탄한 성장세가 이어진다는 설명이다. 11일 열린 SKC 실적 컨퍼런스콜에서 유지한 SKC CFO(최고재무책임자)는 "자사는 올해

딜사이트 송한석 기자 2025.02.11 18:04:47

#SKC #이차전지 #반도체

한기평 "삼성重 선물환 평가손실, 신용도 영향 제한적" 삼성중공업이 7440억원의 선물환 계약 평가손실을 인식했다. 하지만 본원적 수익창출력 개선 추세가 지속되고 있는 점을 감안해 재무부담은 감내 가능한 수준이라는 분석이다. 7일 한국기업평가(한기평)는 삼성중공업에 7440억원의 선물환 관련 평가손실이 발생했지만 신용도에 미치는 영향은 제한적이라고 판단했다. 통상 조선사들은 수주계약 체결과 동시에 단계별

딜사이트 송한석 기자 2025.02.07 17:50:49

#삼성중공업 #한국기업평가. 선물환 #평가손실

핀셋+ JYP엔터테인먼트 3000억 현금보유, 사실상 무차입 경영 JYP엔터테인먼트는 자기자본비율과 부채비율, 차입금의존도 등 기업의 재무안정성을 가늠하는 주요 지표에서 우량한 수준을 보이고 있다. 보수적인 자금 운용으로 외부 차입을 최소로 유지한 결과다. 영업활동을 통한 현금창출이 원활한 만큼 JYP의 재무안정성은 올해도 지속될 것으로 파악된다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 JYP의 영업활동으로 인한 현금흐름(

딜사이트 한은비 기자 2025.01.23 10:27:09

#JYP엔터테인먼트 #JYP #유동비율

나신평 "LG화학 장기신용등급 등급전망 하향" NICE신용평가(나신평)가 LG화학의 장기신용등급 등급전망을 하향했다. 석유화학부문의 실적 부진이 장기화된 가운데 전사 이익 창출력이 사업환경의 불확실성이 커지고 있는 전지부문에 밀접하게 연동됐다는 이유에서다. 지난 10일 나신평은 LG화학의 장기신용등급의 등급전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. 장기신용등급은 기존 AA+로 유지했다

딜사이트 송한석 기자 2025.01.13 15:21:55

#LG화학 #LG에너지솔루션 #나이스신용평가

핀셋+ 쏘카 마케팅 축소…비용관리 모드 돌입 쏘카가 지난해 하반기를 기점으로 공격적인 마케팅 기조에서 '비용 관리' 모드로 선회해 눈길을 끈다. 마케팅 투자의 완급을 조절하는 대신 수익성 개선 작업에 집중하려는 행보로 풀이된다. 9일 업계에 따르면 2024년 3분기 쏘카가 지출한 광고선전비는 38억원으로 집계됐다. 이는 1년 전 같은 기간 보다 49% 감소한 수치다. 쏘카의 광고선전비 지출액이

딜사이트 이솜이 기자 2025.01.10 10:10:19

#쏘카 #박재욱 #카셰어링

금호석화, 잉여현금 -2000억…'상시적 위기의식' 주입 금호석유화학의 재고자산이 1조원을 돌파했다. 투자를 줄이며 현금유출 부담을 완화하려 노력했으나, 재고자산이 크게 늘며 영업활동현금흐름이 악화했다. 올해도 경영환경이 녹록지 않을 것으로 예상되는 가운데 금호석유화학은 '상시적 위기의식'을 기반으로 핵심역량을 고도화하는 한편 자산 및 운영 효율화 극대화에 집중한다는 방침이다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르

딜사이트 최유라 기자 2025.01.09 07:00:30

#금호석유화학 #잉여현금흐름 #영업활동현금흐름

DL건설, PF우발채무 털었지만…잉여현금흐름은 주춤 DL건설이 최근 건설경기 악화로 인한 수익성 둔화로 잉여현금흐름이 크게 감소했다. 아울러 자체분양 사업을 위한 용지취득 및 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장의 우발채무를 상당수 정리하면서 추가적인 현금 유출도 발생했다. 다만 이로 인해 향후 현금유출 가능성을 줄인 데다, 회사가 보유한 현금성 자산도 총 차입금을 넘어서도록 유지하고 있어 유동성 대응력은 충분하

딜사이트 박성준 기자 2025.01.02 07:00:26

#DL건설 #잉여현금흐름 #유동성

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