[딜사이트 이규연 기자] '사모펀드 명가'로 알려진 타임폴리오자산운용이 ETF(상장지수펀드) 시장에서도 순항하고 있다. 타임폴리오자산운용은 시장에서 비교적 비중이 적은 액티브 ETF 전문 운용사라는 약점을 지녔다. 하지만 높은 수익률로 이를 극복하면서 ETF 운용자산(AUM)을 꾸준히 늘리고 있다.

31일 금융투자협회에 따르면 타임폴리오자산운용은 29일 기준으로 ETF 순자산총액 6187억원을 운용하고 있다. 전년동기대비 4389억원(245.1%) 급증했다. 1년 만에 ETF 순자산총액이 3.5배가량 늘어난 셈이다.

타임폴리오자산운용이 액티브 ETF만 운용하는 점을 고려하면 고무적인 수치다. 액티브 ETF는 기초 지수를 70%가량 추종하면서 나머지 30% 범위 안에서는 펀드매니저의 재량으로 투자 종목과 비중을 조정할 수 있는 ETF 상품을 말한다.

국내 ETF 시장은 기초 지수를 90% 이상 추종하는 패시브 ETF 중심으로 구성됐다. 키움증권에 따르면 국내 액티브 ETF 순자산총액은 올해 2분기말 기준 50조원 수준으로 국내 ETF 시장의 33% 정도만 차지하는 것으로 추산됐다.

이런 상황에서도 타임폴리오자산운용은 액티브 ETF만 운용한다는 약점을 극복하고 의미 있는 성과를 내고 있다는 평가다. 시장점유율 기준으로도 타임폴리오자산운용은 순자산총액 10위를 차지해 10위권 안에 이름을 올린 유일한 액티브 ETF 전문 자산운용사다.

타임폴리오자산운용의 ETF 상품들이 대체로 높은 수익률을 기록하고 있는 점이 순자산총액 증가를 견인한 주요 요인으로 보인다. 현재 타임폴리오자산운용은 전체 11개의 ETF 상품을 운용하고 있다.

가장 규모가 큰 'TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능 액티브' ETF는 2023년 5월 상장된 뒤 1년여 만인 현재 순자산총액이 2340억원에 이른다. 최근 1년 수익률도 46.95%로 집계돼 코스피지수 상승률(26.49%) 대비 20.46%포인트 높은 수익률을 자랑하고 있다.

'TIMEFOLIO K바이오 액티브' ETF 역시 2023년 8월 상장된 이후 1년도 안돼 순자산총액 1176억원 규모로 성장했다. 이 상품의 연초 이후 수익률은 22.63%로 코스피지수 상승률(3.88%)을 18.75%포인트 웃돌고 있다.

다른 상품들 역시 비교적 양호한 수익률을 거두면서 전체 수익률 상승에 이바지했다. 타임폴리오자산운용에 따르면 이 회사의 액티브 ETF 상품 11종은 16일 기준으로 연초 이후 평균 상승률 25%를 기록했는데 이는 코스피지수(8%)는 물론 S&P500지수(18%)도 상회한다.

타임폴리오자산운용 관계자는 "양호한 수익률 덕분에 연초 이후 개인 및 연금투자자 자금 900억원 규모가 자사의 액티브 ETF로 몰린 것으로 집계됐다"며 "언제나 고객 수익률 극대화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

타임폴리오자산운용은 전체 상품 라인업을 꾸준히 늘려갈 예정이다. 이미 올해 분기별로 ETF 신상품을 하나씩 내놓겠다는 계획을 세운 것으로 알려졌다. 글로벌 시장과 AI(인공지능)를 주요 관심 분야로 꼽기도 했다.

실제로 연초 이후 3분기에 들어온 현재까지 타임폴리오자산운용은 새 ETF 상품 2종을 내놓았다. 2024년 4월에 나온 'TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산 액티브'와 7월에 나온 'TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오 액티브'가 바로 그 상품들이다.

최근 기존에 운용하던 액티브 ETF 3종의 이름을 일부 변경하면서 투자자 각인 효과를 끌어올리려는 시도도 했다. 타임폴리오자산운용 관계자는 "이번 명칭 변경은 코스피지수를 벤치마크로 운용하는 기관 수요 및 레버리지 같은 성과를 추구하는 개인 수요를 맞추기 위해 단행했다"고 말했다.