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검색결과 [총 24건]

엔켐, 14CB 조건 변경안 법원 인가…조기상환청구권 삭제 글로벌 전해액 전문기업 엔켐은 제14회차 전환사채(CB)의 조기상환청구권(Put Option) 삭제 등 조건 변경안에 대해 법원 인가를 받았다고 20일 밝혔다. 단기 상환 부담을 줄인 만큼 글로벌 생산거점 효율화와 자산 포트폴리오 조정을 병행해 현금흐름과 수익성을 개선

딜사이트 노만영 기자 2026-10-20 14:36:53

#엔켐 #전환사채 #CB

무신사 IPO RCPS 대신 보통주 받아든 재무적투자자 '잭팟 or 쪽박' 무신사의 재무적투자자(FI)들이 보유한 상환전환우선주(RCPS)를 상장예비심사 청구 직전 모두 보통주로 전환했다. 상환청구권과 리픽싱(전환가 조정)이라는 하방 보호장치를 스스로 내려놓은 것으로 이들의 투자 성과는 향후 전적으로 공모가와 상장 후 주가에 좌우될 전망이다.

딜사이트 박안나 기자 2026-10-13 07:00:00

#무신사 #RCPS #FI

파라다이스, 회사채 수요예측 흥행…모집액 3.4배 몰려 파라다이스가 600억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 3배가 넘는 주문을 확보했다. 조달 자금은 기존 은행권 차입금 차환에 활용할 예정이다. 파라다이스는 지난 6일 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 2050억원의 주문이 접수됐다고 밝혔다. 당초

딜사이트 권재윤 기자 2026-10-07 13:59:47

#파라다이스 #채권 #흥행

머니 인 스토리 ‘오징어 게임’이 던진 질문…빚은 얼마까지 감당할 수 있나 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’ 시즌1의 출발점은 빚이다. 주인공 성기훈(이정재 분)은 도박과 실직 등으로 경제적 궁지에 몰린 인물이다. 다른 참가자들의 사정도 크게 다르지 않다. 빚에 쫓기거나 당장 돈이 필요한 456명이 456억원의 상금을 차지하기 위해 목숨을 걸고

딜사이트 이승연 기자 2026-10-04 11:07:29

#오징어게임 #가계부채 #DSR

제주항공, 1000억 영구채 조달로 재무구조 개선 제주항공이 1000억원 규모 신종자본차입(영구채)을 통해 재무구조 손질에 나선다. 조달금 대부분을 차입금 상환에 투입하면서 올해 상반기 말 1000%를 웃돌았던 부채비율은 단순 계산상 600%대로 낮아질 것으로 예상된다. 앞서 항공기와 호텔사업 등 자산 매각을 통해 유

딜사이트 김정희 기자 2026-09-30 07:00:00

#LCC #제주항공 #자본

면세서 호텔로 수익 중심 축 이동…호텔롯데 신용도 받친다 호텔롯데의 이익 창출 중심 축이 면세점에서 호텔로 이동하고 있다. 과거 그룹의 현금창구 역할을 했던 면세사업이 업황 부진으로 예전과 같은 수익성을 내지 못하는 사이 호텔사업이 가파르게 실적을 끌어올리며 빈자리를 채우는 모양새다. 특히 호텔사업의 가파른 이익 성장은 호텔

딜사이트 노연경 기자 2026-09-09 07:00:00

#호텔롯데 #신용도 #롯데호텔

HLB셀 인수한 HLB이노베이션, 360억 다시 수혈 HLB이노베이션이 HLB셀 인수에 투입한 자금을 사실상 다시 수혈받는다. HLB이노베이션에 HLB셀을 넘긴 HLB생명과학이 360억원 규모의 제3자배정 유상증자(유증)에 단독으로 참여하면서다. HLB이노베이션은 조달 자금 대부분을 HLB셀 인수 과정에서 발생한 단기차입

딜사이트 방태식 기자 2026-08-28 17:48:26

#HLB이노베이션 #유상증자 #HLB생명과학

뷰노, 314억 규모 주주배정 유상증자 결정 뷰노가 기존 주주를 상대로 유상증자(유증)를 통해 자금 조달에 나선다. 회사는 이번 유증으로 약 314억원을 조달하고 영구 전환사채(CB) 조기상환과 연구개발(R&D) 등 운영자금으로 활용할 예정이다. 이를 통해 이자 부담과 잠재적인 지분 희석 요인을 줄이는 동시에 재

딜사이트 방태식 기자 2026-08-28 17:42:17

#뷰노 #유상증자 #주주배정

삼양패키징, 2년만에 공모채 시장 찾아…만기도래 차환 국내 최대 페트(PET) 용기 제조사 삼양패키징(A-)이 다음 달 4일 2년 만기 회사채를 발행할 예정이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양패키징은 오는 9월 4일 600억원 규모의 공모채 발행에 나선다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원의 규모로 발행

딜사이트 장소영 기자 2026-08-26 13:00:48

#삼양패키징 #회사채 #공모채

로킷헬스케어 상장 1년 1년새 1100억 실탄 확보…공모자금 소진에도 유동성 '이상무' 로킷헬스케어가 코스닥 상장을 기점으로 대규모 재원을 확보하며 미래 사업 투자 기반을 강화했다. 회사가 공모자금에 이어 전환사채(CB)와 상환전환우선주(RCPS) 발행을 통해 925억원을 추가 확보했기 때문이다. 시장에서는 신장재생 플랫폼과 글로벌 사업 확대를 위한 중장

딜사이트 방태식 기자 2026-08-07 07:00:00

#로킷헬스케어 #유석환 #자금조달

농심, EB 조기상환 청구 우려에도 유동성 '이상무' 농심이 2024년 발행한 교환사채(EB)의 조기상환(풋옵션) 시점이 한 달여 앞으로 다가오면서 시장의 관심이 쏠리고 있다. 일각에선 최근 농심 주가가 교환가액을 크게 밑도는 수준에 머물면서 투자자들이 주식으로 교환하기보다 원금의 조기 상환을 요구할 가능성이 높아졌다는

딜사이트 박안나 기자 2026-08-05 07:00:00

#농심 #교환사채 #조기상환청구권

성호전자 최대주주 측, 주식담보대출 140억 추가 상환 성호전자 최대주주 측이 주식담보대출을 잇달아 상환하며 차입 부담 축소에 나섰다. 최근 에이치투온과 다올투자증권에 총 640억원을 상환한 데 이어, 최대주주 서룡전자는 성호전자 지분을 추가로 매입해 책임경영을 강화한다는 방침이다. 성호전자는 지난달 31일 에이치투온에 주

딜사이트 노만영 기자 2026-08-03 09:56:12

#성호전자 #서룡전자 #주식담보대출

풀무원, 400억 규모 상환전환우선주 발행 풀무원이 약 400억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행해 전환사채 조기 상환에 나선다. 풀무원은 29일 이사회를 열고 엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사를 대상으로 약 400억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번에 발행하는 RCPS는 총

딜사이트 노연경 기자 2026-07-29 18:51:54

#풀무원 #유상증자 #전환사채 상환

제테마, 사옥 매각 지연에 빚더미 '허덕' 제테마가 판교 사옥 매각에 난항을 겪으면서 전환사채(CB) 발행을 통해 만기 채무를 상환한 것으로 나타났다. 일각에서는 회사가 단기 유동성 위기는 넘겼지만 메자닌 의존도가 더욱 높아졌다는 점에서 재무 부담이 이어질 수 있다는 우려가 나온다. 회사는 에스테틱 영역 확장

딜사이트 방태식 기자 2026-07-13 07:00:00

#제테마 #사옥매각 #채무상환

'분양률 84%' 구로 생각공장, 미입주 리스크 부각 SK디앤디가 대규모 자체개발사업인 구로 생각공장에서 중도금 대출 보증 부담을 일부 떠안았다. 준공 이후에도 수분양자 입주가 지연되면서 매출채권 회수와 차입금 상환 일정에 차질이 생긴 영향이다. 2일 SK디앤디에 따르면 구로 생각공장은 서울 구로구에 들어선 지식산업센터다

딜사이트 박성준 기자 2026-07-03 14:00:00

#구로생각공장 #SK디앤디 #분양률

지배구조 리포트 깨끗한나라 1년 남은 120억 'CB 풋옵션' 리스크 촉각 깨끗한나라가 지난해 발행한 120억원 규모 전환사채(CB)의 첫 조기상환청구권(풋옵션) 행사 시점이 약 1년 뒤로 다가왔다. 최근 주가가 전환가액을 크게 밑돌면서 투자자들이 주식 전환 대신 조기상환을 선택할 가능성이 높아졌고 이에 깨끗한나라의 유동성 부담이 커질 것이란

딜사이트 박안나 기자 2026-06-30 15:00:00

#깨끗한나라 #전환사채 #풋옵션

제테마, CB 상환 부담 속 4년 만에 사옥 매각 제테마가 전환사채(CB) 만기를 앞두고 유동성 부담에 직면했다. 주가가 전환가액을 밑돌며 투자자들의 주식 전환 유인이 낮아진 데다 보유현금도 충분하지 않은 탓이다. 이에 회사는 2022년에 매입한 판교 사옥을 4년 만에 매각 추진하며 현금 확보에 나섰다. 이후 판교 사

딜사이트 방태식 기자 2026-06-15 07:00:00

#제테마 #전환사채 #상환

핸즈코퍼 상폐 기로 '10년 우군' FI 연쇄 엑시트…유동성 압박 가중 핸즈코퍼레이션(핸즈코퍼)이 상장폐지 리스크에 직면한 가운데 시장에서는 재무적 투자자(FI)의 연쇄적인 엑시트(투자금 회수)가 유동성 위기를 키운 배경 중 하나로 지목하고 있다. 주가 부진이 장기화되자 FI들이 전환사채(CB)와 상환전환우선주(RCPS) 등 메자닌증권을

딜사이트 이세정 기자 2026-06-12 08:00:16

#핸즈코퍼레이션 #FI #이노메트리

SK 도시가스 리밸런싱 도시가스 알짜 자산 유동화, 매각 시그널 SK이노베이션 도시가스 자회사들이 과거 단행한 유형자산 유동화가 향후 매각 가능성을 염두에 둔 행보였을 것이라는 시장 관측이 나온다. 해당 매각 대금이 배당을 통해 모회사로 흘러갔다는 점에서 SK이노가 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 가스 인프라 사업권만을 넘겨주기 위한

딜사이트 이승주 기자 2026-06-08 08:00:19

#SK이노베이션 #SK E&S #KKR

CB 상환 후 '현금 공백' 현실화…다산솔루에타 유동성 부담↑ 코스닥 상장사 다산솔루에타가 전환사채(CB) 만기 상환을 앞두고 있다. 당장 상환 자체에는 무리가 없을 것으로 보이지만, 가용 현금성 자산 대부분을 활용해야 하는 구조여서 상환 이후 유동성 여력이 크게 줄어들 수 있다는 우려가 나온다. 시장에서는 다산솔루에타가 유상증자

딜사이트 박준우 기자 2026-05-27 07:55:13

#다산솔루에타 #다산네트웍스 #CB

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