영업활동현금흐름 검색결과

검색결과 [총 17건]

한화갤러리아, 뚝 떨어진 현금창출력 한화갤러리아가 올해 현금창출력이 급격히 악화됐다. 미지급금을 정산하며 지출은 커진 반면 기타채권 등 회수하지 못한 현금이 늘어난 영향이 컸다. 이에 더해 본업인 백화점에서 성과를 내지 못하며 현금흐름 악화에 일조한 것으로 분석된다. 28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화갤러리아의 2분기 연결기준 영업활동으로 인한 현금흐름은 193억원으로 전년

딜사이트 구예림 기자 2024.09.02 08:00:21

#한화갤러리아 #한화솔루션 #백화점

순익 감소 HD현대건설기계…현금흐름 개선 비결은 HD현대건설기계가 올해 상반기 건설기계 시장의 부진에도 영업활동현금흐름(현금흐름)을 개선했다. 하지만 착시 효과에 불과하다는 것이 시장의 시각이다. 원자재 등을 어음 등으로 사들인 동시에 외상매출을 회수해 운전자본(매출채권+재고자산-매입채무) 부담을 줄였다는 이유에서다. 이에 시장에서는 미국의 경기 둔화 및 직수출 지역의 매출 회복세가 더딘 만큼 HD현대

딜사이트 송한석 기자 2024.09.02 06:00:22

#HD현대건설기계 #운전자본 #러시아

'순손실' 이수화학, 현금흐름 양수 전환 이유는? 이수화학의 올해 1분기 영업활동현금흐름 양수전환이 '착시효과'인 것으로 나타났다. 유입되는 현금을 늘리기 위해 외상매입은 늘리고, 보유 재고를 줄이는 형태로 운전자본(매출채권+재고자산-매입채무)을 인위적으로 조정했기 때문이다. 아울러 이수화학은 회사에 창출된 현금을 바탕으로 사채 등 차입금 등을 갚아 부채비율 등을 낮추는 데 주력했다. 이수화학은 올해

딜사이트 송한석 기자 2024.07.24 07:00:26

#이수화학 #영업활동현금흐름 #운전자본

엑시콘, 차세대 장비 초도매출 기대↓…재무부담 커지나 엑시콘이 심혈을 기울여 온 차세대 메모리·비메모리 장비 초도매출이 지연되거나 기대치를 한참 하회할 가능성까지 높게 점쳐지고 있다. 엎친 데 덮친 격으로 현금창출력이 대폭 악화하면서 연구·투자활동에 따른 고정비 부담도 한층 불어난 상태다. 최근에는 자금 숨통을 트기 위해 300억원대의 유상증자를 단행했음에도 재무지표는 물론 기업가치까지 악화될 수 있다는 관

딜사이트 전한울 기자 2024.07.22 07:00:18

#엑시콘 #D램 #SSD

PE 투자 포트폴리오 포커스미디어 코리아 매출채권 증가→현금흐름 악화→적자전환 국내 엘리베이터TV 점유율 1위 업체인 포커스미디어코리아의 외상거래 규모가 1년 사이 40억원가량 증가했다. 경기 둔화에 따른 광고시장 침체가 매출채권의 증가로 이어졌다는 분석이다. 사업 위험요인이 지속할 경우 회사 현금흐름에 악영향을 미칠 수 있다는 지적이 나온다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 포커스미디어코리아의 지난해 말 매출채권 규모는 138

딜사이트 한은비 기자 2024.06.03 09:32:13

#포커스미디어코리아 #매출채권 #매출채권회수율

크래프톤 톺아보기 개선된 현금흐름, 신흥시장 공략 주춧돌 크래프톤의 글로벌 확장 전략 '스케일 업 더 크리에이티브(Scale-up the Creative, 이하 스케일 업)'가 한결 수월해졌다는 평가가 나오고 있다. 배틀그라운드의 선전에 힘입어 현금창출력이 개선되면서 회사로 유입되는 현금 역시 크게 늘고 있어서다. 이에 크래프톤은 기존 북미, 유럽, 아시아 시장에 이어 올해는 중동 등 신흥 시장으로 서비스 권역

딜사이트 이태웅 기자 2024.05.29 07:00:21

#영업활동현금흐름 #스케일업 #배틀그라운드

삼현 톺아보기 선순환 현금흐름 구조 완성 삼현이 운전자본 증가에도 순이익이 늘어 안정적인 현금흐름 구조를 구축했다. 영업활동으로 벌어들인 현금으로 투자활동을 하는 데다 차입금 등을 갚아 재무건전성을 안정적으로 유지하고 있는 까닭이다. 삼현의 지난해 영업활동현금흐름은 115억원을 기록했다. 전년 동기 69억원에 비교하면 46억원 늘어난 금액이다. 주목할 만한 대목은 회사의 운전자본(매출채권+재고

딜사이트 송한석 기자 2024.05.24 07:01:16

#삼현 #IPO #영업활동현금흐름

LS전선, 해외영업 호조…현금흐름 순유입 전환 LS전선의 영업활동현금흐름이 개선됐다. 미국과 유럽 등 지역에서 다수의 프로젝트 수주에 성공한 결과 선수금이 늘어난 덕분이다. LS전선의 영업활동현금흐름은 지난해 1분기 순유출(-105억원)에서 올 1분기 순유입(+1133억원) 전환됐다. 아울러 지난해 연간 영업활동현금흐름 711억원과 비교해도 59.4%나 늘었다. 이 회사의 현금흐름 개선은 올해 해외

딜사이트 신영욱 기자 2024.05.24 07:00:20

#LS전선 #LS에코에너지 #영업활동현금흐름

핀셋+ 밸로프 최대 분기 실적 속 악화된 현금흐름, 왜 밸로프가 상장 이후 최대 분기 실적을 기록했지만 영업활동현금흐름은 오히려 악화됐다. 업계는 이 회사가 해외 법인을 중심으로 현지 개발사들과 체결한 계약 일부가 현금 거래로 이뤄지지 않은 데다 외상으로 사들였던 서비스 용역 일부를 갚아나가면서 현금흐름이 마이너스(-)로 전환한 것으로 추정하고 있다. 이에 대해 회사는 부진한 영업활동현금흐름은 일시적일 뿐 채

딜사이트 이태웅 기자 2024.05.23 07:00:22

#영업활동현금흐름 #당기순이익 #실적

태광산업, 현금흐름 양수전환 왜 태광산업의 지난해 영업활동현금흐름이 착시에 불과했던 것으로 나타났다. 회사에 유입되는 현금을 늘리기 위해 원재료 등의 외상매입은 늘리고, 보유 재고는 줄이는 형태로 운전자본(매출채권+재고자산-매입채무)을 인위적으로 조정해서다. 이에 시장에서는 올해도 석유화학 시황이 불투명한 만큼 사업구조 개편과 원가절감 등이 선행돼야 플러스(+) 현금흐름 기조를 이어갈

딜사이트 송한석 기자 2024.04.26 07:00:20

#태광산업 #영업활동현금흐름 #운전자본

투자 일단락 모비릭스, 보수적 자금운용 왜? 모비릭스의 지난해 투자활동 현금흐름이 플러스(+)로 전환했다. 순적자를 기록하면서 영업으로 돈을 벌지 못하자 관계기업 지분을 정리해 현금 벌충에 나섰던 결과다. 시장에선 모비릭스가 지난해 보수적 투자 기조를 이어갔던 게 올해 게임 장르 다각화를 위한 외부 퍼블리싱을 늘리기 위한 조치였던 것으로 보고 있다. 모비릭스의 지난해 연결기준 투자활동 현금흐름은

딜사이트 이태웅 기자 2024.04.22 07:00:26

#투자활동현금흐름 #영업활동현금흐름 #방치형게임

현금창출력 악화된 바이넥스, 돌파구는 바이넥스가 작년 영업으로 벌어들인 현금이 대폭 쪼그라들었다. 회사가 금융기관으로부터 차입한 자금 상환에 집중한 동시에 설비 증설 등에 아낌없이 투자를 한 까닭이다. 회사는 셀트리온 바이오시밀러 상용화 생산을 통해 현금흐름을 개선하겠다는 전략이다. 바이넥스의 지난해 매출은 1548억원으로 2022년 1566억원과 비슷한 수준을 유지했다. 하지만 작년 영업

딜사이트 최령 기자 2024.04.18 08:24:39

#바이넥스 #영업활동현금흐름 #CAPA

명문제약, 장·단기 차입금 압박 커졌다 명문제약이 현금 유동성 악화 우려에 직면했다. 보유하고 있는 현금보다 올해 안에 갚아야할 단기차입금 규모가 6배 이상 큰 데다 장기차입금 상당수도 만기가 내년에 집중되면서 향후 유동성 압박에서 자유롭지 못할 것이라는 전망이 나오고 있다. 명문제약의 작년 말 기준 단기차입금(유동차입금)은 746억원으로 전년 대비 1.5%(11억원) 증가했다. 반면 회사가

딜사이트 최광석 기자 2024.04.15 08:00:22

#명문제약 #우석민 #유동성

액토즈 톺아보기 중국과 외상 계약 후폭풍, 유출로 돌아선 현금흐름 액토즈소프트의 지난해 영업활동현금흐름이 음수로 전환했다. 지난해 중국 사업 확장을 위해 현지 게임사들과 체결한 계약 대부분이 현금 유입을 동반하지 않은 외상 거래였던 결과로 풀이된다. 이 회사의 매출채권 관리능력이 악화되고 있는 점을 고려하면 급격하게 늘어난 외상 거래가 향후 재무부담으로 이어질 수 있다는 게 시장의 시각이다. 액토즈소프트의 지난해 영업

딜사이트 이태웅 기자 2024.04.15 07:00:19

#영업활동현금흐름 #중국 #미르의 전설

핀셋+ 한빛소프트 재무체력 갖췄는데 뒤쳐지는 티쓰리 밸류, 왜 티쓰리엔터테인먼트(이하 티쓰리)가 주요 투자 지표상으로 저평가 상태를 이어가고 있다. 이 회사가 건전한 재무구조를 유지하고 있지만, 주가는 따라가지 못하고 있어서다. 시장은 노후화된 지식재산권(IP)에 의존하는 사업 구조가 이러한 결과를 만들고 있는 것으로 풀이 중이다. 티쓰리의 지난해 별도 영업활동현금흐름은 130억원으로 전년 129억원 대비 소폭 증

딜사이트 이태웅 기자 2024.04.04 07:20:37

#영업활동현금흐름 #기업가치 #PER

핀셋+ 웹젠 사업 부진에도 개선된 현금흐름, 왜 웹젠의 영업활동현금흐름이 급증한 배경에 관심이 쏠리고 있다. 이 회사 실적이 3년 연속 줄어들면서 현금창출력이 악화된 상태기 때문이다. 시장에선 실적 감소에 따른 법인세가 줄어든 부분과 함께 보수적 재무관리를 통한 유동성 관리에 나선 것이 웹젠에 실제 유입된 현금이 늘어난 배경이 됐던 것으로 보고 있다. 웹젠의 지난해 영업활동현금흐름은 600억원으로 전년

딜사이트 이태웅 기자 2024.03.15 08:31:14

#영업활동현금흐름 #순이익 #유동부채

유진투자證, 상반기 순이익 32%↑…WM 등 고른 성과 유진투자증권이 상반기 양호한 실적을 달성하며 전년대비 큰 성장세를 보였다. WM(자산관리)와 해외주식, 채권운용 등 여러 분야의 고른 성과가 실적 성장세로 이어졌다. 또한 영업비용 절감으로 실속도 다졌다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 유진투자증권은 올해 상반기 연결기준 영업이익 437억원, 당기순이익 363억원의 실적을 올렸다. 지난해 같은

딜사이트 이규연 기자 2024.08.14 19:46:20

#유진투자증권 #상반기실적 #순이익

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