[딜사이트 이세연 기자] AI 플랫폼 기업 워크데이가 구독 사업 성장에 힘입어 두 자릿수 매출 증가를 기록했다. 현금흐름 역시 큰 폭으로 늘어나며 재무 안정성이 한층 강화됐다는 평가다.

워크데이는 2026 회계연도 4분기 매출이 25억3200만달러로 전년 동기 대비 14.5% 증가했다고 밝혔다. 이 가운데 구독 매출은 23억6000만달러로 15.7% 늘었다.

같은 기간 영업이익은 1억7400만달러로 매출 대비 6.9%의 영업이익률을 기록했다. 전년 동기 영업이익은 7500만달러(영업이익률 3.4%)였다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익은 7억7400만달러로 매출 대비 30.6%를 기록해 전년 동기 5억8400만달러(26.4%)보다 확대됐다.

희석 주당순이익(EPS)은 0.55달러로 전년 동기 0.35달러보다 증가했다. 비일반회계기준 희석 주당순이익은 2.47달러로 전년 동기 1.92달러에서 상승했다.

연간 기준으로도 성장세가 이어졌다. 2026회계연도 총 매출은 95억5200만달러로 전년 대비 13.1% 증가했다. 구독 매출은 88억3300만달러로 14.5% 늘었다.

영업이익은 7억2100만달러로 매출 대비 7.5%를 기록했다. 전년 영업이익은 4억1500만달러(4.9%)였다. 비일반회계기준 영업이익은 28억2400만달러로 매출 대비 29.6%를 기록하며 전년 21억8600만달러(25.9%)보다 확대됐다.

연간 희석 주당순이익은 2.59달러로 전년 1.95달러보다 증가했다. 비일반회계기준 희석 주당순이익 역시 9.23달러로 전년 7.30달러 대비 상승했다.

구독 기반 사업의 성장세도 이어졌다. 12개월 구독 매출 수주잔고는 88억3300만 달러로 전년 대비 15.8% 증가했으며, 총 구독 매출 수주잔고는 281억100만달러로 12.2% 늘었다. 해당 수주잔고에는 최근 인수한 패러독스(Paradox)와 사나(Sana)의 효과가 반영됐다.

현금흐름도 개선됐다. 영업활동 현금흐름은 29억3900만달러로 전년 대비 19.4% 증가했으며, 잉여현금흐름은 27억7700만달러로 26.7% 늘었다. 워크데이는 자사주 매입 프로그램의 일환으로 클래스A 보통주 약 1280만주를 29억달러에 재취득했다.

아닐 부스리 워크데이 공동 창립자 겸 CEO는 "워크데이는 인사와 재무 부문 혁신을 위해 설립됐으며 AI는 이를 실현할 또 한 번의 기회를 제공하고 있다"며 "글로벌 엔터프라이즈 고객사들이 매일 믿고 활용하는 인사 및 재무 워크플로우에 AI를 직접 통합하고, 실질적이고 측정 가능한 가치를 제공할 수 있다"고 말했다.

제인 로우 CFO는 "4분기 실적은 고객이 가장 중요한 자산을 관리하는 데 있어 워크데이에 보내는 신뢰를 반영한다"며 "2027 회계연도 구독 매출은 최대 99억5000만달러로 13% 성장할 것으로 전망한다"고 밝혔다. 이어 "비일반회계기준 영업이익률은 약 30% 수준을 예상하며, 에이전틱 AI 로드맵 투자도 지속할 계획"이라고 덧붙였다.

한편 워크데이는 현재 전 세계 1만1500개 이상의 고객을 확보하고 있으며, 이 가운데 7000개 이상이 재무 관리 및 인적 자원 관리(HCM) 핵심 고객이다. 최근 보스턴 어린이병원, 코펜하겐 공항, 라바짜 등을 신규 고객으로 확보했으며 액센추어, 이베이, 머크 등과의 협력도 확대했다.

또한 AI 에이전트 통합 플랫폼 기업 파이프드림(Pipedream)을 인수하고, 유럽연합(EU) 데이터 주권 요구에 대응하기 위한 '워크데이 EU 소버린 클라우드'를 출시하는 등 플랫폼 경쟁력 강화에도 나서고 있다