영업활동현금흐름 검색결과

검색결과 [총 62건]

이차전지 올라탄 자이글, 자금난에 '휘청' 이차전지 신사업 추진으로 기대를 모았던 자이글이 자금난에 빠졌다. 최근 자금 조달에 연달아 실패하면서 이차전지 투자비를 감당하기 어려워진 데다 '원적외선 그릴'로 유명한 자이글 그릴의 판매 부진으로 2021년부터 영업 적자가 이어지고 있어서다. 8일 관련 업계에 따르면 자이글은 지난해 12월 말 이차전지 관련 공장과 설비를 인수하며 리튬인산철(LFP)

딜사이트 최유나 기자 2023.12.08 17:10:34

#자이글 #이차전치 #LFP

핀셋+ JS코퍼레이션 하얏트 안고 늘어난 차입부담 어쩌나 JS코퍼레이션의 부채 부담이 1년 사이 두 배 이상 늘어났다. 올 상반기 그랜드 하얏트호텔 인수에 참여하면서 차입을 대폭 확대한 영향이 컸다. 특히 이 회사가 최근 의류업황 부진으로 수익성이 악화된 만큼 단기간 내 재무구조를 개선하긴 어려울 것으로 관측 중이다. JS코퍼레이션의 올해 9월 말 기준 부채총계는 4878억원이다. 전년 동기 2728억원에서

딜사이트 이수빈 기자 2023.12.08 08:00:26

#JS코퍼레이션 #게스 #갭

핀셋+ JS코퍼레이션 현금흐름 반토막 왜? JS코퍼레이션의 영업활동현금흐름(현금흐름)이 올해 3분기 반토막이 났다. 글로벌 의류시장 침체로 순이익이 줄어든 데다 고객사들이 추가 발주에 나서지 않은 여파로 풀이된다. 시장에선 의류 수요가 여전히 더딘 회복세를 보이고 있는 만큼 연내 현금창출력을 개선하긴 쉽잖을 것으로 관측 중이다. JS코퍼레이션은 올해 3분기 영업활동을 통해 468억원의 현금을 창

딜사이트 이수빈 기자 2023.12.06 08:00:27

#JS코퍼레이션 #마이클코어스 #갭

현금 말라가는 대화제약, 유동성 비상 걸리나 대화제약의 유동성에 빨간불이 켜지고 있다. 차입금 규모가 커지고 이에 따른 이자부담이 늘어나고 있지만 영업을 통해 현금이 들어오긴커녕 밖으로 새고 있기 때문이다. 대화제약의 영업활동현금흐름(현금흐름)은 최근 2년 새 빠르게 줄어들고 있다. 2021년만 해도 이 회사는 104억원의 현금을 벌어들였지만 작년 82억원으로 21.1% 감소했다. 그리고 올 3분

딜사이트 최광석 기자 2023.12.05 08:00:23

#대화제약 #유동성 #차입금

핀셋+ 서해종합건설 17년만에 착공한 안성죽산관광단지, 매각 추진 서해종합건설이 안성죽산관광단지 개발을 위해 보유한 땅을 매각 중인 것으로 확인됐다. 앞서 강릉 세인트존스호텔 매각에 이은 잇따른 주요 자산 처분이다. 17년간 공을 들여왔던 개발사업의 토지 매각 등을 진행함에 따라 서해종합건설의 유동성에 비상이 걸린 것 아니냐는 분석도 나온다. 서해종합건설은 안성시 죽산면 일원의 개발부지 약 41만평을 올 하반기께 매물로

딜사이트 권녕찬 기자 2023.11.29 08:30:22

#안성죽산관광단지 #서해종합건설 #송백개발

핀셋+ 롯데쇼핑 다시 꺼내든 자산유동화…깨진 독 물 붓기? 롯데쇼핑이 백화점·마트 부문의 유휴자산 매각에 집중하고 있다. 주력 계열사들의 실적 부진 탓에 이 회사 현금창출력이 빠르게 악화되고 있는 까닭이다. 이에 롯데쇼핑은 대대적인 자산유동화에 나섰지만 시장은 1년 내 만기도래하는 차입금만 2조원에 달하는 데다 대규모 시설투자까지 예정돼 있는 만큼 효과가 미미할 것으로 관측 중이다. 롯데쇼핑의 영업활동현금흐름(

딜사이트 이수빈 기자 2023.11.29 07:59:12

#롯데쇼핑 #롯데하이마트 #롯데gfr

한자신, 3Q 영업비용 증가에 이익 '뚝' 한국자산신탁이 올해 3분기 영업수익(매출)은 전년도와 비슷한 규모를 유지했지만 영업이익은 급감했다. 부동산 경기가 위축되면서 보수적인 사업 기조를 유지한 탓에 신탁 수수료 수익은 줄었지만 이자 수익 등으로 영업수익 규모를 유지했다. 반면 영업비용이 전방위적으로 증가하며 영업이익 방어에 어려움을 겪고 있다. 22일 한국자산신탁에 따르면 3분기 영업수익은

딜사이트 박성준 기자 2023.11.24 08:30:08

#한자신 #한국자산신탁 #충당금

한신공영, 3Q 영업현금흐름 45억 '흑자전환' 한신공영의 유동성확보 노력이 회사의 매입채무와 선수금 등 기타채무의 증가로 이어졌다. 회사는 주택사업과 자체개발사업 현장의 분양률을 끌어올리며 3분기 누적 현금흐름을 흑자전환했다. 하지만 그 이면엔 실제 비용 지출을 최소화하기 위한 노력이 감춰져 있었다. 올해 3분기 한신공영의 연결기준 누적 매출액은 9911억원으로 전년동기(8821억원)대비 12.4%

딜사이트 김호연 기자 2023.11.23 08:42:00

#한신공영 #매입채무 #외상

남광토건, 3Q 외형성장에도 수익성 '한숨' 지난 2분기 대규모 적자를 기록했던 남광토건이 한 분기만에 다시 흑자로 전환했다. 다만 2분기 적자 폭이 워낙 커 3분기 누적으로는 여전히 적자 상태를 이어갔다. 원가율과 판관비가 여전히 높아 이익률 개선이 쉽지 않지만, 향후 물가상승 연동 에스컬레이션을 적용해가며 차츰 실적을 개선해 나간다는 게 회사의 목표다. 21일 남광토건에 따르면 3분기 연결기준

딜사이트 박성준 기자 2023.11.23 08:40:39

#남광토건 #매출 #적자

뉴스모음 김주현·이복현, 27일 은행장 만나 상생금융 촉구 外 김주현·이복현, 27일 은행장 만나 상생금융 촉구 [조선비즈] 김주현 금융위원장과 이복현 금융감독원장이 오는 27일 은행장들과 만나 '상생금융' 강화 방안을 논의한다. 금리 상승으로 소상공인 등 서민의 이자 부담은 늘어나는데 은행은 배만 불리고 있다는 지적에 따라 금융 당국 수장들은 은행권에 이들을 위한 상생 방안을 마련하라고 촉구할 예정이다. 은행권은 은

딜사이트 편집국 2023.11.22 17:56:44

DL이앤씨, 영업현금흐름 적자 전환 DL이앤씨의 수익성이 악화한 가운데 영업활동현금흐름이 적자 전환한 것으로 나타났다. 다만 안정적인 재무구조를 유지한 가운데 수주잔고는 증가해 향후 실적 반등의 가능성이 높다는 전망이다. 올해 3분기 DL이앤씨의 연결 기준 누적 매출은 5조6580억원으로 전년 동기(5조2405억원) 대비 7.9%(4174억원) 증가했다. 이 기간 모든 사업부문에서 매출이

딜사이트 김현진 기자 2023.11.22 08:40:36

#DL이앤씨 #3분기 #실적

핀셋+ 바이오니아 남공주산단 2공장 설립, 끝까지 차질 없을까 바이오니아 충남 남공주산업단지(남공주산단) GMP 공장 건립이 차질 없이 진행될지 업계의 관심이 쏠리고 있다. 자재비 및 인건비 등의 상승으로 공사비 증액이 불가피한 상황인데 반해 이 회사의 현금창출력은 지속 뒷걸음질 치고 있는 까닭이다. 바이오니아는 2021년 6월, GMP(우수의약품제조및품질관리기준) 인증 제2공장을 건립하기 위해 충남 공주시 소재

딜사이트 최광석 기자 2023.11.15 08:16:12

#바이오니아 #남공주산단 #공사비

'실적 악화' SGC이테크건설, 유동성 확보 SGC이테크건설이 대출채권을 기초자산으로 한 유동화증권을 발행했다. 실적이 급격히 악화한 가운데 차입금 만기일도 다가오는 만큼 선제적인 유동성 확보에 나선 것으로 풀이된다. 7일 건설업계에 따르면 SGC이테크건설은 지난 3일 에쓰지씨멀티파워제삼차라는 특수목적법인(SPC)을 통해 300억원 규모의 자산유동화기업어음(ABCP)을 발행했다. 대출채권을 기초자산

딜사이트 김현진 기자 2023.11.13 08:36:55

#SGC이테크건설 #유동화증권 #유동성

한진 톺아보기 만기도래 사채 3천억…주성균 전무 '골머리' ㈜한진의 곳간을 책임지고 있는 주성균 경영기획실장(전무)의 어깨가 더욱 무거워질 전망이다. 한진그룹 기획재무담당을 거친 '재무통'으로 회사의 제칠 개선에 기대감을 갖게 했지만, 정작 임기 내내 차입부담을 덜어내는 데 애를 먹고 있는 까닭이다. 주 전무는 연세대를 졸업한 뒤 한진그룹 구조조정실 기획팀장, 경영지원실 기획재무담당 등 그룹의 기획·재무라인에

딜사이트 최보람 기자 2023.11.10 08:15:29

#한진 #한진칼 #재무

벤더사 줌인 에스엘 무차입경영 비결, 현금창출력 에스엘그룹이 사실상 무차입경영을 이어가고 있는 것으로 나타났다. 자동차 부품 수요가 증가하며 실적이 대폭 오른 데다 회사가 보유한 램프 등의 기술력을 바탕으로 안정적인 수익을 내왔기 때문이다. 에스엘의 순차입금은 2020년 말 최대치(1200억원)를 기록한 후 올 6월 말 마이너스(-) 219억원으로 줄었다. 순차입금이란 총차입금에서 보유 현금성자산(현

딜사이트 최유나 기자 2023.11.10 08:15:02

#무차입경영 #순차입금 #에스엘

다시 적자전환 메가박스…모회사 부담만 가중 메가박스의 실적 부진과 무리한 투자 비용 때문에 모회사인 콘텐트리중앙의 부담이 가중되고 있는 것으로 나타났다. 메가박스의 부족한 자금을 이 회사가 필요시마다 빌려주고 있는 데다 현물출자에도 나섰기 때문이다. 시장에선 콘텐트리중앙이 그간 M&A(인수·합병)와 신사업 확대로 현금성자산이 메마른 만큼 메가박스의 실적이 회복되지 않는다면 콘텐트리중앙의 유동성 부

딜사이트 박성민 기자 2023.11.08 08:26:06

#콘테트리중앙 #메가박스 #SLL중앙

'적자' 마니커, 차입부담 걱정없는 이유는 적자 수렁에 빠져 있는 마니커가 대규모 차입금 상환 압박에도 여유로운 모습을 보이고 있는 배경에 관심이 쏠리고 있다. 시장에선 이 회사가 보유한 자산을 담보로 대출을 받을 수 있는 여력이 충분한 데다 유사시엔 모회사인 이지홀딩스를 통해 자금대여·채무보증 등의 지원사격도 받을 수 있기 때문으로 관측 중이다. 마니커의 올해 상반기 기준 총차입금(연결기준)

딜사이트 서재원 기자 2023.11.06 08:17:28

#마니커 #마니커에프앤지 #이자비용

벤더사 줌인 핸즈코퍼레이션 승현창 회장, 점점 가벼워지는 주머니 승현창 핸즈코퍼레이션 회장(사진)의 곳간 사정이 꽤나 팍팍해졌을 것이란 전망이 나오고 있다. 본체 사업인 핸즈코퍼레이션이 코로나19 팬데믹 여파로 수년간 배당을 중단한 데다 승 회장 개인 사업들이 변변찮은 성적표를 받고 있어서다. 핸즈코퍼레이션은 팬데믹이 본격화 된 2020년 결산연도부터 3년 연속 배당을 중단한 상태다. 전방산업인 완성차 생산에 차질

딜사이트 이세정 기자 2023.11.02 08:24:56

#승현창 #핸즈코퍼레이션 #배당

핀셋+ 면사랑 불안한 유동성…차입금 감당할 수 있을까 면사랑의 유동성에 '빨간불'이 켜졌다. 공장 화재에 따른 설비투자 비용이 늘어난 탓에 현금이 부족해진 데다, 차입금마저 급증한 까닭이다. 다만 면사랑은 시장에서 우려하는 유동성 문제가 불거지지 않을 것이란 입장이다. 영업활동으로 유입된 현금이 올해 상환을 계획했던 차입금 규모를 감내할 수 있는 수준이란 이유에서다. 면사랑의 진천 생산공장은 작년 2월 대

딜사이트 박성민 기자 2023.10.31 08:08:39

#면사랑 #정세장 대표 #유동비율

국동, 현금창출력 개선 하반기엔? 국동이 올해 상반기 현금창출력을 개선하는데 성공했다. 순손실을 낸 상황에서도 재고자산과 매출채권 등 운전자본 규모를 줄여 영업활동현금흐름(현금흐름)을 양수로 전환한 것이다. 다만 시장에선 미국법인이 적자를 기록하는 등 수익성이 악화되고 있는 까닭에 하반기에도 이 추세를 이어갈 수 있을지에 대해선 물음표를 달고 있다. 국동은 올 상반기 영업활동을 통해 4

딜사이트 이수빈 기자 2023.10.31 08:07:21

#국동 #나이키 #H&M

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